Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109129, г. Москва, ул. 8-Я Текстильщиков, д. 11 пом. I ком. 34 офис 527
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739083580
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733015025
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 17174-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8959
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:
Процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-17174-H-001P-02E от 01.09.2021. Регистрационный номер выпуска 4B02-02-17174-H-001P от 20.03.2024 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоен.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоен.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор ООО «УК «Группа ГМС» - управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» на основании договора №УК-ГМС/20 от 01.01.2020 г.
2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
10.04.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента:
Решение принято «10» апреля 2024 года Единоличным исполнительным органом Эмитента – Генеральным директором ООО «УК «Группа ГМС» - управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» на основании договора №УК-ГМС/20 от 01.01.2020 г., Приказ от «10» апреля 2024 года № 07-осн.
Величина процентной ставки по 1 купону установлена в размере 15,25 процентов годовых (12 руб. 53 копейки).
Процентные ставки 2-36 купонов установлены равной процентной ставке по 1 купону – 15,25 процентов годовых (12 руб. 53 копейки).
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1 купонный период дата начала: 12.04.2024 дата окончания: 12.05.2024
2 купонный период дата начала: 12.05.2024 дата окончания: 11.06.2024
3 купонный период дата начала: 11.06.2024 дата окончания: 11.07.2024
4 купонный период дата начала: 11.07.2024 дата окончания: 10.08.2024
5 купонный период дата начала: 10.08.2024 дата окончания: 09.09.2024
6 купонный период дата начала: 09.09.2024 дата окончания: 09.10.2024
7 купонный период дата начала: 09.10.2024 дата окончания: 08.11.2024
8 купонный период дата начала: 08.11.2024 дата окончания: 08.12.2024
9 купонный период дата начала: 08.12.2024 дата окончания: 07.01.2025
10 купонный период дата начала: 07.01.2025 дата окончания: 06.02.2025
11 купонный период дата начала: 06.02.2025 дата окончания: 08.03.2025
12 купонный период дата начала: 08.03.2025 дата окончания: 07.04.2025
13 купонный период дата начала: 07.04.2025 дата окончания: 07.05.2025
14 купонный период дата начала: 07.05.2025 дата окончания: 06.06.2025
15 купонный период дата начала: 06.06.2025 дата окончания: 06.07.2025
16 купонный период дата начала: 06.07.2025 дата окончания: 05.08.2025
17 купонный период дата начала: 05.08.2025 дата окончания: 04.09.2025
18 купонный период дата начала: 04.09.2025 дата окончания: 04.10.2025
19 купонный период дата начала: 04.10.2025 дата окончания: 03.11.2025
20 купонный период дата начала: 03.11.2025 дата окончания: 03.12.2025
21 купонный период дата начала: 03.12.2025 дата окончания: 02.01.2026
22 купонный период дата начала: 02.01.2026 дата окончания: 01.02.2026
23 купонный период дата начала: 01.02.2026 дата окончания: 03.03.2026
24 купонный период дата начала: 03.03.2026 дата окончания: 02.04.2026
25 купонный период дата начала: 02.04.2026 дата окончания: 02.05.2026
26 купонный период дата начала: 02.05.2026 дата окончания: 01.06.2026
27 купонный период дата начала: 01.06.2026 дата окончания: 01.07.2026
28 купонный период дата начала: 01.07.2026 дата окончания: 31.07.2026
29 купонный период дата начала: 31.07.2026 дата окончания: 30.08.2026
30 купонный период дата начала: 30.08.2026 дата окончания: 29.09.2026
31 купонный период дата начала: 29.09.2026 дата окончания: 29.10.2026
32 купонный период дата начала: 29.10.2026 дата окончания: 28.11.2026
33 купонный период дата начала: 28.11.2026 дата окончания: 28.12.2026
34 купонный период дата начала: 28.12.2026 дата окончания: 27.01.2027
35 купонный период дата начала: 27.01.2027 дата окончания: 26.02.2027
36 купонный период дата начала: 26.02.2027 дата окончания: 28.03.2027
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), подлежащих выплате по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по биржевым облигациям рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п.5.4. Решения о выпуске Биржевых облигаций, с учетом количества Биржевых облигаций, которые указаны в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер подлежащих выплате процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
1 купонный период 12,53 рублей из расчета 15,25 % годовых
2 купонный период 12,53 рублей из расчета 15,25 % годовых
3 купонный период 12,53 рублей из расчета 15,25 % годовых
4 купонный период 12,53 рублей из расчета 15,25 % годовых
5 купонный период 12,53 рублей из расчета 15,25 % годовых
6 купонный период 12,53 рублей из расчета 15,25 % годовых
7 купонный период 12,53 рублей из расчета 15,25 % годовых
8 купонный период 12,53 рублей из расчета 15,25 % годовых
9 купонный период 12,53 рублей из расчета 15,25 % годовых
10 купонный период 12,53 рублей из расчета 15,25 % годовых
11 купонный период 12,53 рублей из расчета 15,25 % годовых
12 купонный период 12,53 рублей из расчета 15,25 % годовых
13 купонный период 12,53 рублей из расчета 15,25 % годовых
14 купонный период 12,53 рублей из расчета 15,25 % годовых
15 купонный период 12,53 рублей из расчета 15,25 % годовых
16 купонный период 12,53 рублей из расчета 15,25 % годовых
17 купонный период 12,53 рублей из расчета 15,25 % годовых
18 купонный период 12,53 рублей из расчета 15,25 % годовых
19 купонный период 12,53 рублей из расчета 15,25 % годовых
20 купонный период 12,53 рублей из расчета 15,25 % годовых
21 купонный период 12,53 рублей из расчета 15,25 % годовых
22 купонный период 12,53 рублей из расчета 15,25 % годовых
23 купонный период 12,53 рублей из расчета 15,25 % годовых
24 купонный период 12,53 рублей из расчета 15,25 % годовых
25 купонный период 12,53 рублей из расчета 15,25 % годовых
26 купонный период 12,53 рублей из расчета 15,25 % годовых
27 купонный период 12,53 рублей из расчета 15,25 % годовых
28 купонный период 12,53 рублей из расчета 15,25 % годовых
29 купонный период 12,53 рублей из расчета 15,25 % годовых
30 купонный период 12,53 рублей из расчета 15,25 % годовых
31 купонный период 12,53 рублей из расчета 15,25 % годовых
32 купонный период 12,53 рублей из расчета 15,25 % годовых
33 купонный период 12,53 рублей из расчета 15,25 % годовых
34 купонный период 12,53 рублей из расчета 15,25 % годовых
35 купонный период 12,53 рублей из расчета 15,25 % годовых
36 купонный период 12,53 рублей из расчета 15,25 % годовых
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
Денежные средства в российских рублях в безналичном порядке
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента:
Не применимо
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:
1 купонный период 12.05.2024
2 купонный период 11.06.2024
3 купонный период 11.07.2024
4 купонный период 10.08.2024
5 купонный период 09.09.2024
6 купонный период 09.10.2024
7 купонный период 08.11.2024
8 купонный период 08.12.2024
9 купонный период 07.01.2025
10 купонный период 06.02.2025
11 купонный период 08.03.2025
12 купонный период 07.04.2025
13 купонный период 07.05.2025
14 купонный период 06.06.2025
15 купонный период 06.07.2025
16 купонный период 05.08.2025
17 купонный период 04.09.2025
18 купонный период 04.10.2025
19 купонный период 03.11.2025
20 купонный период 03.12.2025
21 купонный период 02.01.2026
22 купонный период 01.02.2026
23 купонный период 03.03.2026
24 купонный период 02.04.2026
25 купонный период 02.05.2026
26 купонный период 01.06.2026
27 купонный период 01.07.2026
28 купонный период 31.07.2026
29 купонный период 30.08.2026
30 купонный период 29.09.2026
31 купонный период 29.10.2026
32 купонный период 28.11.2026
33 купонный период 28.12.2026
34 купонный период 27.01.2027
35 купонный период 26.02.2027
36 купонный период 28.03.2027
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "УК "Группа ГМС"
А.В. Молчанов
3.2. Дата 10.04.2024г.